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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 112 313.00 | 94 076.00 | 18 236.00 | 112 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 790.00 | 121 668.00 | 47 121.00 | 168 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 156.00 | 177 066.00 | 14 089.00 | 191 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 374.00 | 392 812.00 | 85 562.00 | 478 374.00 |
BT Marchandises | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 841.00 | 17 941.00 | 102 899.00 | 120 841.00 |
BZ Autres créances | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 531.00 | 17 941.00 | 674 589.00 | 692 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 906.00 | 410 753.00 | 760 152.00 | 1 170 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 417.00 | | | -36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 105.00 | | | 507 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 398.00 | | | 653 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 152.00 | | | 760 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 232.00 | | | 403 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 036.00 | | | 225 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 271.00 | 34 541.00 | | 358 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 271.00 | 34 541.00 | | 358 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 037.00 | 225 037.00 | | 225 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 068.00 | 31 902.00 | 250 166.00 | 282 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 911.00 | 163 031.00 | 880.00 | 163 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 398.00 | 403 232.00 | 250 166.00 | 653 398.00 |