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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 148.00 | 220 110.00 | 11 039.00 | 231 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 474.00 | 3 374 088.00 | 400 386.00 | 3 774 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 069.00 | 594 392.00 | 88 677.00 | 683 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 192.00 | 4 188 590.00 | 527 601.00 | 4 716 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 778.00 | | 841 778.00 | 841 778.00 |
BZ Autres créances | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
CF Disponibilités | 2 792 907.00 | | 2 792 907.00 | 2 792 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 353.00 | | 3 767 353.00 | 3 767 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 756.00 | 4 188 590.00 | 4 295 166.00 | 8 483 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 900.00 | 1 008 900.00 | | 1 008 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 401 492.00 | 1 740 382.00 | | 401 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 919.00 | 2 165 710.00 | | 2 378 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 181.00 | 5 018 863.00 | | 3 893 181.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | 1 000.00 | | 211.00 |
DQ Provisions pour charges | | 119 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | 120 754.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 133 775.00 | | 82 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 837.00 | 1 022 822.00 | | 317 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 675.00 | 1 156 597.00 | | 400 675.00 |
ED (V) | 1 098.00 | 40 029.00 | | 1 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 166.00 | 6 336 242.00 | | 4 295 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 3 499 798.00 | 3 499 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 499 798.00 | 3 499 798.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 597 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | 517 877.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 517 877.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | 79 625.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 073.00 | 613 447.00 | | 630 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 354.00 | 13 799 779.00 | | 6 720 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 435.00 | 11 634 069.00 | | 4 341 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 919.00 | 2 165 710.00 | | 2 378 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 754.00 | | 15 882.00 | 4 706 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 154.00 | 4 292.00 | 4 716 192.00 | 2 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | 231 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 253.00 | 4 457 543.00 | 2 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 862.00 | | | 233 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 068.00 | | 15 882.00 | 4 445 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 703.00 | 320 140.00 | 1 253.00 | 3 869 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 690.00 | 22 420.00 | | 197 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 013.00 | 297 720.00 | 1 253.00 | 3 672 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 841 778.00 | 841 778.00 | | 841 778.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 768.00 | 973 268.00 | 27 500.00 | 1 000 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |