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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 866 471.00 | | 120 866 471.00 | 120 866 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 1 417 534.00 | | 1 417 534.00 | 1 417 534.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 253.00 | | 1 431 253.00 | 1 431 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 297 722.00 | | 122 297 722.00 | 122 297 722.00 |
CU Autres participations | 90 794 074.00 | | 90 794 074.00 | 90 794 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400 000.00 | 83 400 000.00 | | 83 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208 011.00 | 1 204 564.00 | | 1 208 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 187 773.00 | 1 187 773.00 | | 1 187 773.00 |
DG Autres réserves | 6 485 899.00 | 6 485 899.00 | | 6 485 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 3 447.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 92 282 593.00 | 92 281 684.00 | | 92 282 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002 260.00 | 15 000 822.00 | | 30 002 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 682.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 015 131.00 | 15 013 504.00 | | 30 015 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 297 724.00 | 107 295 188.00 | | 122 297 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 871.00 | 15 013 504.00 | | 12 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 1 341.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 996.00 | 30 810.00 | | 103 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 086.00 | 27 363.00 | | 103 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 3 447.00 | | 910.00 |