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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 229.00 | 6 000.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 3 917.00 | 4 483.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 137.00 | 199 039.00 | 47 098.00 | 246 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 615.00 | 123 163.00 | 19 452.00 | 142 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 248.00 | 326 348.00 | 101 901.00 | 428 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 325.00 | 5 505.00 | 308 820.00 | 314 325.00 |
BZ Autres créances | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CF Disponibilités | 288 957.00 | | 288 957.00 | 288 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 840.00 | 5 505.00 | 770 336.00 | 775 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 089.00 | 331 852.00 | 872 236.00 | 1 204 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 76 774.00 | 60 889.00 | | 76 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 770.00 | 51 885.00 | | 55 770.00 |
DL TOTAL (I) | 528 544.00 | 508 774.00 | | 528 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 389.00 | 73 412.00 | | 54 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 514.00 | 1 784.00 | | 24 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 888.00 | 2 561.00 | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 119 392.00 | | 186 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 642.00 | 74 807.00 | | 71 642.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 9 587.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 693.00 | 281 543.00 | | 343 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 236.00 | 790 317.00 | | 872 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 200.00 | 227 154.00 | | 306 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 420.00 | 32 065.00 | 18 137.00 | 312 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 191.00 | 32 065.00 | 18 138.00 | 312 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 988.00 | 186 988.00 | | 186 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 389.00 | 16 896.00 | 37 493.00 | 54 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 264.00 | 357 264.00 | | 357 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 805.00 | 300 312.00 | 37 493.00 | 337 805.00 |