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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 353.00 | 57 263.00 | 90.00 | 57 353.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 679 042.00 | 634 266.00 | 44 776.00 | 679 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 592.00 | 1 465 448.00 | 628 144.00 | 2 093 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 932.00 | 81 465.00 | 27 467.00 | 108 932.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BF Prêts | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 784.00 | 2 238 443.00 | 926 341.00 | 3 164 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 316.00 | | 158 316.00 | 158 316.00 |
BN En cours de production de biens | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 070.00 | 32 257.00 | 790 813.00 | 823 070.00 |
BZ Autres créances | 455 971.00 | | 455 971.00 | 455 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 851 464.00 | | 851 464.00 | 851 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 668.00 | 32 257.00 | 2 397 410.00 | 2 429 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 452.00 | 2 270 700.00 | 3 323 752.00 | 5 594 452.00 |
CU Autres participations | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 954 437.00 | | | 954 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 553.00 | | | 413 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
DK Provisions réglementées | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 960.00 | | | 1 637 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 700.00 | | | 845 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 740.00 | | | 391 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 308.00 | | | 303 308.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 792.00 | | | 1 685 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 752.00 | | | 3 323 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 583.00 | | | 1 066 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 129 018.00 | 102 257.00 | 4 231 275.00 | 4 129 018.00 |
FG Production vendue services | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 963.00 | 102 257.00 | 4 293 220.00 | 4 190 963.00 |
FM Production stockée | | | -62 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 33 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 635.00 | | | 155 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 298.00 | | | 4 496 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 745.00 | | | 4 082 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 553.00 | | | 413 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 411.00 | | 272 333.00 | 3 030 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 65 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 960.00 | 3 164 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 3 031 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 734.00 | | 269 833.00 | 2 891 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 324.00 | | 2 500.00 | 71 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 632.00 | 291 344.00 | 74 533.00 | 2 021 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 335.00 | 928.00 | | 56 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 297.00 | 290 415.00 | 74 533.00 | 1 965 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 740.00 | 391 740.00 | | 391 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UP Prêts | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 783 735.00 | 783 735.00 | | 783 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VC Groupe et associés | 407 107.00 | 407 107.00 | | 407 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 700.00 | 226 491.00 | 538 680.00 | 845 700.00 |
VI Groupe et associés | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 921.00 | | | 287 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 320.00 | 1 248 077.00 | 52 243.00 | 1 300 320.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 792.00 | 1 066 583.00 | 538 680.00 | 1 685 792.00 |