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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 763.00 | 9 616.00 | 147.00 | 9 763.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 704.00 | 25 577.00 | 4 127.00 | 29 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 689.00 | 134 196.00 | 2 493.00 | 136 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 866.00 | 270 991.00 | 47 875.00 | 318 866.00 |
BT Marchandises | 603 348.00 | | 603 348.00 | 603 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
BZ Autres créances | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
CF Disponibilités | 254 425.00 | | 254 425.00 | 254 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 339.00 | | 1 044 339.00 | 1 044 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 206.00 | 270 991.00 | 1 092 215.00 | 1 363 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 232.00 | 842 477.00 | | 867 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264.00 | 24 755.00 | | -2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 909 518.00 | 911 782.00 | | 909 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 975.00 | 117 300.00 | | 114 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 012.00 | 81 203.00 | | 62 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 504.00 | | |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 4 788.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 696.00 | 203 794.00 | | 182 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 215.00 | 1 115 576.00 | | 1 092 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 012.00 | | 1 109 012.00 | 1 109 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 012.00 | | 1 109 012.00 | 1 109 012.00 |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 4 368.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 395.00 | 1 279 382.00 | | 1 110 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 659.00 | 1 254 626.00 | | 1 112 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264.00 | 24 755.00 | | -2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 538.00 | | 50.00 | 332 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 318 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 721.00 | 267 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 717.00 | | | 281 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 50.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 202.00 | 5 511.00 | 13 721.00 | 279 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 198.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 784.00 | 5 313.00 | 13 721.00 | 269 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 119 982.00 | 119 982.00 | | 119 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |