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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 114.00 | 233 197.00 | 5 916.00 | 239 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 625.00 | 148 027.00 | 13 598.00 | 161 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 071.00 | 403 196.00 | 19 875.00 | 423 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BN En cours de production de biens | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 608.00 | | 283 608.00 | 283 608.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
CF Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 647.00 | | 469 647.00 | 469 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 718.00 | 403 196.00 | 489 522.00 | 892 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DG Autres réserves | 116 857.00 | 388 146.00 | | 116 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 688.00 | 98 711.00 | | 131 688.00 |
DL TOTAL (I) | 278 811.00 | 517 122.00 | | 278 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 47 549.00 | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 176 819.00 | | 130 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 063.00 | 71 653.00 | | 53 063.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 712.00 | 296 021.00 | | 210 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 522.00 | 813 143.00 | | 489 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 712.00 | 296 021.00 | | 210 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 471.00 | | 2.00 | 425 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 423 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 422 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 112.00 | | | 425 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 2.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 242.00 | 7 357.00 | 2 402.00 | 398 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 242.00 | 7 357.00 | 2 402.00 | 398 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 819.00 | 293 819.00 | | 293 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 712.00 | 210 712.00 | | 210 712.00 |