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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 754.00 | 304 737.00 | 1 017.00 | 305 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 152.00 | 448 735.00 | 5 417.00 | 454 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 206.00 | 28 196.00 | 171 010.00 | 199 206.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 539.00 | 28 196.00 | 206 343.00 | 234 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 691.00 | 476 930.00 | 211 760.00 | 688 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
DH Report à nouveau | -380 969.00 | -301 941.00 | | -380 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 886.00 | -79 028.00 | | -79 886.00 |
DL TOTAL (I) | -395 920.00 | -316 034.00 | | -395 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | 186.00 | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 450.00 | 147 002.00 | | 143 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 439.00 | 310 209.00 | | 310 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 919.00 | 175 653.00 | | 147 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 680.00 | 633 049.00 | | 607 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 760.00 | 317 015.00 | | 211 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 680.00 | -633 045.00 | | 607 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 799.00 | | | 528 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 648.00 | 454 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 648.00 | 447 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 954.00 | | | 521 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 185.00 | 1 197.00 | 74 648.00 | 522 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 740.00 | 1 197.00 | 74 648.00 | 519 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 439.00 | 310 439.00 | | 310 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 281.00 | | | 172 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 190.00 | 226 790.00 | 4 400.00 | 231 190.00 |
VW T.V.A. | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 680.00 | 607 680.00 | | 607 680.00 |