| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 552.00 | 75 643.00 | 2 909.00 | 78 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 990.00 | 75 643.00 | 19 347.00 | 94 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 300 817.00 | 6 850.00 | 293 967.00 | 300 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 064.00 | 159.00 | 43 905.00 | 44 064.00 |
BZ Autres créances | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CF Disponibilités | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 490.00 | 7 009.00 | 492 481.00 | 499 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 480.00 | 82 652.00 | 511 828.00 | 594 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 156.00 | 392 008.00 | | 405 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 434.00 | 13 149.00 | | 9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 469 590.00 | 460 156.00 | | 469 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 106 778.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867.00 | 65 698.00 | | 25 867.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 311.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 238.00 | 172 787.00 | | 42 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 828.00 | 632 943.00 | | 511 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 238.00 | 172 787.00 | | 42 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 775.00 | | 461.00 | 298 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 245.00 | 94 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 954.00 | 15 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 291.00 | 78 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 843.00 | | | 251 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 461.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 229.00 | 1 379.00 | 171 965.00 | 246 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 200.00 | 1 561.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 869.00 | 1 179.00 | 170 405.00 | 244 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | 4 700.00 | | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 4 700.00 | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 4 700.00 | | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 938.00 | 99 296.00 | 642.00 | 99 938.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |