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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 437.00 | 2 963.00 | 35 474.00 | 38 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 026.00 | 32 920.00 | 118 106.00 | 151 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 437.00 | 24 264.00 | 71 173.00 | 95 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 040.00 | 60 147.00 | 243 894.00 | 304 040.00 |
BT Marchandises | 258 608.00 | | 258 608.00 | 258 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 133.00 | | 115 133.00 | 115 133.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 403.00 | | 465 403.00 | 465 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 443.00 | 60 147.00 | 709 296.00 | 769 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 859.00 | -7 077.00 | | -6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 252 994.00 | 259 853.00 | | 252 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 906.00 | 95 037.00 | | 343 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | 103 844.00 | | 67 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 091.00 | 24 840.00 | | 35 091.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 10 616.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 302.00 | 234 337.00 | | 456 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 296.00 | 494 190.00 | | 709 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 589.00 | 234 337.00 | | 175 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 004.00 | | 251 116.00 | 71 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 19 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 080.00 | 304 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 987.00 | 246 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 464.00 | | 202 986.00 | 61 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 693.00 | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 729.00 | 19 405.00 | 17 987.00 | 58 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | 16 442.00 | 17 987.00 | 58 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 115 133.00 | 115 133.00 | | 115 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 906.00 | 63 193.00 | 231 863.00 | 343 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 923.00 | | | 290 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 302.00 | 175 589.00 | 231 863.00 | 456 302.00 |