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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AP Constructions | 173 056.00 | 124 162.00 | 48 893.00 | 173 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 450.00 | 55 569.00 | 10 881.00 | 66 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 068.00 | 49 232.00 | 23 836.00 | 73 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 252.00 | 230 491.00 | 83 761.00 | 314 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 138.00 | 230 491.00 | 157 647.00 | 388 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 9 198.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 20 302.00 | 17 583.00 | | 20 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 98.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 14 159.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 32 450.00 | | 41 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 56 310.00 | | 43 727.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 344.00 | 103 017.00 | | 137 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 647.00 | 120 600.00 | | 157 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 344.00 | 103 017.00 | | 137 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 582.00 | | 7 671.00 | 306 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 903.00 | | 7 671.00 | 304 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 949.00 | 14 543.00 | 1.00 | 215 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 421.00 | 14 543.00 | 1.00 | 214 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 253.00 | 39 103.00 | 150.00 | 39 253.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |