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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 1 921.00 | 1 051.00 | 2 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 920.00 | 59 713.00 | 206.00 | 59 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 187.00 | 130 821.00 | 2 366.00 | 133 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 931.00 | 192 455.00 | 11 476.00 | 203 931.00 |
BT Marchandises | 256 579.00 | | 256 579.00 | 256 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 903.00 | | 384 903.00 | 384 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 835.00 | 192 455.00 | 396 380.00 | 588 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 976.00 | 282 976.00 | | 282 976.00 |
DH Report à nouveau | 16 648.00 | 7 501.00 | | 16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 9 147.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 323 859.00 | 308 008.00 | | 323 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 72 750.00 | | 47 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | 34 291.00 | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 521.00 | 107 041.00 | | 72 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 380.00 | 415 049.00 | | 396 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 521.00 | 107 041.00 | | 72 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 953.00 | |
FM Production stockée | | | 224 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 18 500.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 2 157.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 640.00 | 962 164.00 | | 971 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 790.00 | 953 017.00 | | 955 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 850.00 | 9 147.00 | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 364.00 | 6 143.00 | 1 052.00 | 187 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | 1 051.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 392.00 | 6 143.00 | 1.00 | 184 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -691.00 | -691.00 | | -691.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 442.00 | 50 589.00 | 7 853.00 | 58 442.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |