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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
AP Constructions | 32 898.00 | 30 794.00 | 2 104.00 | 32 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 851.00 | 351 406.00 | 659 446.00 | 1 010 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 306.00 | 221 978.00 | 12 329.00 | 234 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 871.00 | 652 934.00 | 750 937.00 | 1 403 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
BN En cours de production de biens | 414 813.00 | | 414 813.00 | 414 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 034.00 | | 629 034.00 | 629 034.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 070.00 | | 200 070.00 | 200 070.00 |
CF Disponibilités | 730 504.00 | | 730 504.00 | 730 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 881.00 | | 2 079 881.00 | 2 079 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 751.00 | 652 934.00 | 2 830 818.00 | 3 483 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 640 822.00 | 582 931.00 | | 640 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 107 992.00 | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 385.00 | 1 020 922.00 | | 1 011 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 643.00 | 301.00 | | 1 303 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 871.00 | 447 513.00 | | 316 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 918.00 | 225 222.00 | | 198 918.00 |
EA Autres dettes | | 5 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 432.00 | 678 696.00 | | 1 819 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 818.00 | 1 699 619.00 | | 2 830 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 253.00 | 678 696.00 | | 599 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 175 990.00 | | 4 175 990.00 | 4 175 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 990.00 | | 4 175 990.00 | 4 175 990.00 |
FM Production stockée | | | 235 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 734.00 | 27 989.00 | | 21 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 032.00 | 5 585.00 | | 8 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 1 500.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 911.00 | 1 500.00 | | 17 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 954.00 | 1 500.00 | | 14 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 41 456.00 | | 8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 405.00 | 4 739 158.00 | | 4 466 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 842.00 | 4 631 167.00 | | 4 425 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 563.00 | 107 992.00 | | 40 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 093.00 | 47 371.00 | | 60 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 811.00 | | 643 525.00 | 806 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 260.00 | 44 205.00 | 1 403 871.00 | 2 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 2 011.00 | 33 899.00 | 2 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 194.00 | 1 293 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 003.00 | | 638 865.00 | 697 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 637.00 | | 4 660.00 | 71 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 853.00 | 57 950.00 | 39 868.00 | 634 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 409.00 | | 2 011.00 | 37 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 444.00 | 57 950.00 | 37 857.00 | 597 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 871.00 | 316 871.00 | | 316 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
UX Autres créances clients | 629 034.00 | 629 034.00 | | 629 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 643.00 | 83 464.00 | 1 090 037.00 | 1 303 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VP Divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 097.00 | 661 800.00 | 76 297.00 | 738 097.00 |
VW T.V.A. | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 432.00 | 599 253.00 | 1 090 037.00 | 1 819 432.00 |