| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 287 693.00 | 21 406.00 | 266 288.00 | 287 693.00 |
AP Constructions | 5 156 976.00 | 3 671 754.00 | 1 485 222.00 | 5 156 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 451.00 | 1 459 065.00 | 908 386.00 | 2 367 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 443.00 | 157 094.00 | 50 349.00 | 207 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BF Prêts | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 810 039.00 | 5 345 131.00 | 9 464 908.00 | 14 810 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 609.00 | 104 603.00 | 148 006.00 | 252 609.00 |
BZ Autres créances | 9 509 872.00 | | 9 509 872.00 | 9 509 872.00 |
CF Disponibilités | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 014 456.00 | 104 603.00 | 9 909 854.00 | 10 014 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 824 495.00 | 5 449 734.00 | 19 374 761.00 | 24 824 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
CU Autres participations | 6 707 990.00 | | 6 707 990.00 | 6 707 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 370.00 | 559 370.00 | | 559 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 372.00 | 866 372.00 | | 866 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
DG Autres réserves | 8 513 333.00 | 7 618 798.00 | | 8 513 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 296.00 | 894 535.00 | | 187 296.00 |
DK Provisions réglementées | 907 857.00 | 855 666.00 | | 907 857.00 |
DL TOTAL (I) | 11 090 164.00 | 10 850 677.00 | | 11 090 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914 697.00 | 4 437 788.00 | | 4 914 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 18 703.00 | | 15 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 276.00 | 438 790.00 | | 705 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 425.00 | 422 985.00 | | 423 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 639.00 | 179 940.00 | | 185 639.00 |
EA Autres dettes | 2 040 060.00 | 1 793 584.00 | | 2 040 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 597.00 | 7 291 788.00 | | 8 284 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 374 761.00 | 18 142 465.00 | | 19 374 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 924.00 | 3 773 425.00 | | 4 373 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FG Production vendue services | 2 004 277.00 | | 2 004 277.00 | 2 004 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 512.00 | | 2 009 512.00 | 2 009 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 671.00 | 1 103.00 | | 209 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 671.00 | 1 103.00 | | 209 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 191.00 | 52 415.00 | | 52 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 480.00 | -51 312.00 | | 157 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | 372 772.00 | | 17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 051.00 | 4 807 061.00 | | 2 756 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 755.00 | 3 912 526.00 | | 2 568 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 296.00 | 894 535.00 | | 187 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 662 707.00 | | 147 332.00 | 14 662 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 810 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 029 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 867.00 | | 147 306.00 | 7 881 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741 369.00 | | 26.00 | 6 741 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 751.00 | 285 380.00 | | 5 059 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 782.00 | 31.00 | | 35 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 969.00 | 285 349.00 | | 5 023 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 855 666.00 | 52 191.00 | | 855 666.00 |
6T Sur comptes clients | 104 606.00 | | 2.00 | 104 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 606.00 | | 3.00 | 104 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 272.00 | 52 191.00 | 3.00 | 960 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 425.00 | 423 425.00 | | 423 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 060.00 | 2 040 060.00 | | 2 040 060.00 |
UP Prêts | 26 780.00 | -1.00 | 26 780.00 | 26 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 137 545.00 | 137 545.00 | | 137 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
VB T. V. A. | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 787 859.00 | 877 186.00 | 3 886 647.00 | 4 787 859.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 216.00 | | | 770 216.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434 506.00 | 9 434 506.00 | | 9 434 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 153.00 | 9 729 384.00 | 144 769.00 | 9 874 153.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 321.00 | 3 668 648.00 | 3 886 647.00 | 7 579 321.00 |