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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 412.00 | 101.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 438.00 | 73 819.00 | 16 619.00 | 90 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 386.00 | 79 516.00 | 21 870.00 | 101 386.00 |
BT Marchandises | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 153.00 | 3 650.00 | 75 503.00 | 79 153.00 |
BZ Autres créances | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CF Disponibilités | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 729.00 | 3 650.00 | 296 078.00 | 299 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 115.00 | 83 167.00 | 317 948.00 | 401 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 326.00 | 54 116.00 | | 55 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
DH Report à nouveau | -25 984.00 | -33 314.00 | | -25 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 499.00 | 7 329.00 | | -111 499.00 |
DL TOTAL (I) | 62 993.00 | 173 283.00 | | 62 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 130 542.00 | | 86 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 154.00 | 93 407.00 | | 83 154.00 |
EA Autres dettes | 85 221.00 | 71 369.00 | | 85 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 955.00 | 295 317.00 | | 254 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 948.00 | 468 600.00 | | 317 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 955.00 | 295 317.00 | | 254 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 403.00 | | 971 403.00 | 971 403.00 |
FG Production vendue services | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 670.00 | | 1 034 670.00 | 1 034 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 364.00 | 7 083.00 | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364.00 | 7 592.00 | | 8 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 77.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 2 702.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 4 890.00 | | 7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 568.00 | 1 343 939.00 | | 1 184 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 067.00 | 1 336 610.00 | | 1 296 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 499.00 | 7 329.00 | | -111 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 457.00 | | 2 746.00 | 104 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 101 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 817.00 | 92 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | 110.00 | 8 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 904.00 | | 2 636.00 | 95 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 860.00 | 9 473.00 | 5 817.00 | 75 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 9.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 457.00 | 9 464.00 | 5 817.00 | 72 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
UX Autres créances clients | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 021.00 | 118 564.00 | 5 457.00 | 124 021.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 955.00 | 254 955.00 | | 254 955.00 |