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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 000.00 | 479.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 633 265.00 | 347 881.00 | 285 384.00 | 633 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 629.00 | 152 549.00 | 120 080.00 | 272 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 108.00 | 31 970.00 | 29 138.00 | 61 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 471.00 | 537 401.00 | 437 069.00 | 974 471.00 |
BT Marchandises | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BZ Autres créances | 172 136.00 | | 172 136.00 | 172 136.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 907.00 | | 216 907.00 | 216 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 379.00 | 537 401.00 | 653 977.00 | 1 191 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 342.00 | | | 264 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 424.00 | | | 443 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 977.00 | | | 653 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 280.00 | | | 286 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 738.00 | | 906 738.00 | 906 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 738.00 | | 906 738.00 | 906 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 605.00 | | | 993 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 691.00 | | | 938 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 590.00 | | 21 882.00 | 952 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 851.00 | | 21 153.00 | 945 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 729.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 032.00 | 92 370.00 | | 445 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 864.00 | 91 536.00 | | 440 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 300.00 | 85 399.00 | 156 901.00 | 242 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 789.00 | 185 802.00 | 1 988.00 | 187 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 181.00 | 286 280.00 | 156 901.00 | 443 181.00 |