| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 975.00 | 40 452.00 | 55 523.00 | 95 975.00 |
AH Fonds commercial | 766 940.00 | | 766 940.00 | 766 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 374.00 | 123 504.00 | 89 870.00 | 213 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 192.00 | 163 956.00 | 990 237.00 | 1 154 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 444.00 | 11 092.00 | 325 352.00 | 336 444.00 |
BZ Autres créances | 102 023.00 | | 102 023.00 | 102 023.00 |
CF Disponibilités | 681 408.00 | | 681 408.00 | 681 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 122.00 | 11 092.00 | 1 128 031.00 | 1 139 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 315.00 | 175 047.00 | 2 118 267.00 | 2 293 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CU Autres participations | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 245.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 524.00 | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 292 523.00 | 289 327.00 | | 292 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 8 370.00 | | 3 747.00 |
DK Provisions réglementées | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 322 157.00 | 314 466.00 | | 322 157.00 |
DP Provisions pour risques | 38 400.00 | 8 642.00 | | 38 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 400.00 | 8 642.00 | | 38 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 290.00 | 516 581.00 | | 945 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 350.00 | 150 502.00 | | 172 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 571.00 | 199 323.00 | | 309 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 667.00 | 200 434.00 | | 258 667.00 |
EA Autres dettes | 70 607.00 | 62 920.00 | | 70 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 710.00 | 1 130 985.00 | | 1 757 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 267.00 | 1 454 094.00 | | 2 118 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 128.00 | 907 144.00 | | 791 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 084.00 | | 1 937 084.00 | 1 937 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 084.00 | | 1 937 084.00 | 1 937 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 611.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 001.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 301.00 | 2 354.00 | | 20 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 176.00 | 1 033.00 | | 15 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 655.00 | 3 387.00 | | 36 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | 1 868.00 | | 6 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 716.00 | 10 659.00 | | 11 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 089.00 | 12 527.00 | | 23 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 566.00 | -9 140.00 | | 13 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 974.00 | -15 823.00 | | -4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 830.00 | 1 410 805.00 | | 1 991 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 083.00 | 1 402 435.00 | | 1 988 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 747.00 | 8 370.00 | | 3 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 912.00 | 1 907.00 | | 1 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 770.00 | | 1 353 989.00 | 498 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 225.00 | 77 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 567.00 | 1 154 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 342.00 | 213 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 358.00 | | 556 557.00 | 306 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 417.00 | | 49 299.00 | 172 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | | 748 133.00 | 19 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 297.00 | 42 659.00 | | 121 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 16 627.00 | | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 472.00 | 26 032.00 | | 97 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 122.00 | 1 178.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 642.00 | 33 400.00 | 3 642.00 | 8 642.00 |
6T Sur comptes clients | 9 425.00 | 1 667.00 | | 9 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | 1 667.00 | | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 067.00 | 40 189.00 | 4 820.00 | 18 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 067.00 | 3 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 122.00 | 1 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 571.00 | 309 571.00 | | 309 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 323 134.00 | 323 134.00 | | 323 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 290.00 | 151 058.00 | 661 040.00 | 945 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 924.00 | 443 455.00 | 24 470.00 | 467 924.00 |
VW T.V.A. | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 361.00 | 791 128.00 | 661 040.00 | 1 585 361.00 |