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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 131.00 | 37 291.00 | 2 840.00 | 40 131.00 |
AH Fonds commercial | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 791.00 | 238 728.00 | 274 063.00 | 512 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 069.00 | 276 018.00 | 685 051.00 | 961 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CF Disponibilités | 11 635 133.00 | | 11 635 133.00 | 11 635 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 979.00 | | 11 702 979.00 | 11 702 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 664 048.00 | 276 018.00 | 12 388 030.00 | 12 664 048.00 |
CU Autres participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 672.00 | 396 672.00 | | 396 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | 8 069.00 | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 880.00 | 192 036.00 | | 181 880.00 |
DL TOTAL (I) | 688 235.00 | 687 189.00 | | 688 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 772.00 | 123 313.00 | | 166 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | 14 606.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 13 680.00 | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 969.00 | 316 481.00 | | 327 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
EA Autres dettes | 11 142 341.00 | 8 544 354.00 | | 11 142 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 699 795.00 | 9 012 433.00 | | 11 699 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 030.00 | 9 699 622.00 | | 12 388 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 564 499.00 | 8 921 712.00 | | 11 564 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 720.00 | | 2 639 720.00 | 2 639 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 720.00 | | 2 639 720.00 | 2 639 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 379.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 104.00 | 1 608.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 2 987.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136.00 | -2 936.00 | | -6 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 585.00 | 67 042.00 | | 58 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 967.00 | 2 381 262.00 | | 2 689 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 087.00 | 2 189 226.00 | | 2 508 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 880.00 | 192 036.00 | | 181 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 975.00 | | 194 094.00 | 766 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 517.00 | | 4 261.00 | 418 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 957.00 | | 189 834.00 | 322 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 980.00 | 35 038.00 | | 240 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 870.00 | 1 420.00 | | 35 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 109.00 | 33 618.00 | | 205 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 452.00 | 220 452.00 | | 220 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142 341.00 | 11 142 341.00 | | 11 142 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 102.00 | 30 806.00 | 72 969.00 | 166 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 117.00 | 67 845.00 | 24 272.00 | 92 117.00 |
VW T.V.A. | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 699 795.00 | 11 564 499.00 | 72 969.00 | 11 699 795.00 |