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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 066.00 | 28 973.00 | 286 093.00 | 315 066.00 |
AP Constructions | 2 897 067.00 | 521 962.00 | 2 375 104.00 | 2 897 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 23 844.00 | 67 155.00 | 91 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 089.00 | 574 780.00 | 3 063 308.00 | 3 638 089.00 |
BZ Autres créances | 432 848.00 | | 432 848.00 | 432 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 419 048.00 | | 419 048.00 | 419 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 896.00 | | 1 501 896.00 | 1 501 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 986.00 | 574 780.00 | 4 565 205.00 | 5 139 986.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 226.00 | 1 607 912.00 | | 1 658 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 969.00 | 50 314.00 | | 92 969.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | 562.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 780.00 | 1 988 789.00 | | 2 081 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 861.00 | 2 244 608.00 | | 2 085 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 722.00 | 324 955.00 | | 323 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 059.00 | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 660.00 | 69 666.00 | | 61 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 424.00 | 2 651 290.00 | | 2 483 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 205.00 | 4 640 080.00 | | 4 565 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 461.00 | 2 651 290.00 | | 546 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 722.00 | | | 323 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 323.00 | | 31 480.00 | 3 615 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 3 638 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 3 303 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 368.00 | | 29 480.00 | 3 282 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 955.00 | | 2 000.00 | 332 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 283.00 | 127 497.00 | | 447 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 283.00 | 127 497.00 | | 447 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 562.00 | 21.00 | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 21.00 | | 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VC Groupe et associés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 861.00 | 148 898.00 | 671 351.00 | 2 085 861.00 |
VI Groupe et associés | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 798.00 | 455 798.00 | | 455 798.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 424.00 | 546 461.00 | 671 351.00 | 2 483 424.00 |