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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 551.00 | 107 372.00 | 5 180.00 | 112 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 219.00 | 112 166.00 | 1 856 054.00 | 1 968 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 696.00 | | 321 696.00 | 321 696.00 |
BZ Autres créances | 362 875.00 | | 362 875.00 | 362 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 370.00 | | 210 370.00 | 210 370.00 |
CF Disponibilités | 219 422.00 | | 219 422.00 | 219 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 597.00 | | 1 122 597.00 | 1 122 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 817.00 | 112 166.00 | 2 978 651.00 | 3 090 817.00 |
CU Autres participations | 1 850 874.00 | | 1 850 874.00 | 1 850 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 430.00 | 320 430.00 | | 320 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 343.00 | 552 343.00 | | 552 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
DG Autres réserves | 1 498 520.00 | 1 390 040.00 | | 1 498 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 853.00 | 129 842.00 | | 84 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 189.00 | 2 424 698.00 | | 2 488 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 529.00 | 252 150.00 | | 265 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 22 220.00 | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 815.00 | 221 046.00 | | 189 815.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 2 623.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 462.00 | 498 039.00 | | 490 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 651.00 | 2 922 737.00 | | 2 978 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 442.00 | 498 039.00 | | 490 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 800.00 | 108 155.00 | 877 955.00 | 769 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 800.00 | 108 155.00 | 877 955.00 | 769 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 17.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 17.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -17.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 175.00 | 27 164.00 | | 11 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 335.00 | 949 118.00 | | 922 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 481.00 | 819 275.00 | | 837 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 853.00 | 129 842.00 | | 84 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 377.00 | | 3 843.00 | 1 964 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 709.00 | | 3 843.00 | 108 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 874.00 | | | 1 850 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 860.00 | 6 306.00 | | 105 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 480.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 546.00 | 5 826.00 | | 101 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 321 696.00 | | | 321 696.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 328 643.00 | | | 328 643.00 |
VI Groupe et associés | 265 529.00 | 265 529.00 | | 265 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 805.00 | 692 805.00 | | 692 805.00 |
VW T.V.A. | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 463.00 | 490 463.00 | | 490 463.00 |