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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AN Terrains | 35 510.00 | 34 097.00 | 1 412.00 | 35 510.00 |
AP Constructions | 305 889.00 | 45 787.00 | 260 102.00 | 305 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 278.00 | 555 144.00 | 760 133.00 | 1 315 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 372.00 | 2 783 794.00 | 622 578.00 | 3 406 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
BF Prêts | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 702.00 | 3 419 632.00 | 1 958 070.00 | 5 377 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 905 011.00 | | 905 011.00 | 905 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 925.00 | 642.00 | 71 282.00 | 71 925.00 |
BZ Autres créances | 222 908.00 | | 222 908.00 | 222 908.00 |
CF Disponibilités | 1 459 977.00 | | 1 459 977.00 | 1 459 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 741.00 | 642.00 | 2 790 099.00 | 2 790 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 444.00 | 3 420 274.00 | 4 748 169.00 | 8 168 444.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 756 269.00 | | | 756 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 238.00 | | | 905 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 816.00 | | | 1 711 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 280.00 | | | 1 461 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 627.00 | | | 306 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 409.00 | | | 792 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 887.00 | | | 361 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 353.00 | | | 3 036 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 169.00 | | | 4 748 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 600.00 | | | 1 830 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 651 837.00 | | 22 651 837.00 | 22 651 837.00 |
FD Production vendue biens | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
FG Production vendue services | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 684 892.00 | | 22 684 892.00 | 22 684 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 735 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 282 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 703 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 421.00 | | | 323 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 951 074.00 | | | 22 951 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 835.00 | | | 22 045 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 238.00 | | | 905 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 797.00 | 253 837.00 | | 3 165 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 989.00 | 253 837.00 | | 3 164 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 409.00 | 792 409.00 | | 792 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 512.00 | 148 512.00 | | 148 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
UP Prêts | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
UX Autres créances clients | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VC Groupe et associés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 650.00 | 247 897.00 | 877 073.00 | 1 453 650.00 |
VI Groupe et associés | 306 358.00 | 306 358.00 | | 306 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 058.00 | 425 131.00 | 54 927.00 | 480 058.00 |
VW T.V.A. | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 353.00 | 1 830 601.00 | 877 073.00 | 3 036 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |