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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 590.00 | 45 781.00 | 5 808.00 | 51 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 132.00 | 318 403.00 | 3 728.00 | 322 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 543.00 | 365 675.00 | 58 867.00 | 424 543.00 |
BN En cours de production de biens | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BT Marchandises | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BZ Autres créances | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
CF Disponibilités | 229 636.00 | | 229 636.00 | 229 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 517.00 | | 460 517.00 | 460 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 060.00 | 365 675.00 | 519 385.00 | 885 060.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 074.00 | 45 667.00 | | 44 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 596.00 | -1 593.00 | | 89 596.00 |
DL TOTAL (I) | 142 055.00 | 52 458.00 | | 142 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 804.00 | 275 523.00 | | 268 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 42 227.00 | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 317.00 | 61 633.00 | | 74 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 3 998.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 329.00 | 383 432.00 | | 377 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 385.00 | 435 891.00 | | 519 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 329.00 | 383 432.00 | | 377 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 396.00 | | 147.00 | 424 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 722.00 | | | 373 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | 147.00 | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 438.00 | 10 238.00 | | 355 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 948.00 | 10 238.00 | | 353 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VI Groupe et associés | 268 804.00 | 268 804.00 | | 268 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 089.00 | 172 379.00 | 2 710.00 | 175 089.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 329.00 | 377 329.00 | | 377 329.00 |