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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 249.00 | | 285 249.00 | 285 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 552.00 | 60 268.00 | 97 284.00 | 157 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 012.00 | 170 450.00 | 731 562.00 | 902 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 404.00 | 230 718.00 | 1 115 685.00 | 1 346 404.00 |
BT Marchandises | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CF Disponibilités | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 915.00 | 230 718.00 | 1 243 197.00 | 1 473 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
DH Report à nouveau | -870 481.00 | -579 852.00 | | -870 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 692.00 | -290 629.00 | | -55 692.00 |
DL TOTAL (I) | -731 171.00 | -675 479.00 | | -731 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 497.00 | 1 047 194.00 | | 986 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 079.00 | 656 740.00 | | 745 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | 68 035.00 | | 77 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 771.00 | 173 141.00 | | 165 771.00 |
EA Autres dettes | | 148 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 368.00 | 2 093 296.00 | | 1 974 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 197.00 | 1 417 817.00 | | 1 243 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 670.00 | 2 382.00 | | 4 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 236.00 | | 922 236.00 | 922 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 236.00 | | 922 236.00 | 922 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 889.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 156.00 | 20 000.00 | | 16 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 156.00 | 20 000.00 | | 16 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 225.00 | 8 759.00 | | 15 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225.00 | 8 759.00 | | 15 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 11 241.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 513.00 | 916 165.00 | | 1 051 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 205.00 | 1 206 795.00 | | 1 107 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 692.00 | -290 629.00 | | -55 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 969.00 | 9 435.00 | | 1 336 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346 404.00 | | | 1 346 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 565.00 | | | 1 059 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 130.00 | 9 435.00 | | 1 050 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 829.00 | 85 889.00 | | 144 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 829.00 | 85 889.00 | | 144 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 827.00 | 981 827.00 | | 981 827.00 |
VI Groupe et associés | 745 079.00 | 745 079.00 | | 745 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 183.00 | 28 593.00 | 1 590.00 | 30 183.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 368.00 | 1 974 368.00 | | 1 974 368.00 |