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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 471.00 | 144.00 | 8 614.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 9 280.00 | 8 706.00 | 573.00 | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281.00 | 15 039.00 | 7 242.00 | 22 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 004.00 | 33 812.00 | 3 192.00 | 37 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 921.00 | 69 799.00 | 25 123.00 | 94 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 030.00 | 71 448.00 | 230 582.00 | 302 030.00 |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 738.00 | 71 448.00 | 336 290.00 | 407 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 659.00 | 141 247.00 | 361 413.00 | 502 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 113 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 752.00 | | | -99 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 939.00 | -213 281.00 | | 73 939.00 |
DL TOTAL (I) | -17 429.00 | -91 368.00 | | -17 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 991.00 | 19 501.00 | | 18 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 322.00 | 45 034.00 | | 108 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 46 350.00 | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 089.00 | 175 418.00 | | 214 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 841.00 | 286 303.00 | | 378 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 413.00 | 194 936.00 | | 361 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54.00 | 286 303.00 | | 54.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 991.00 | 19 501.00 | | 18 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 562.00 | | 1 244 562.00 | 1 244 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 562.00 | | 1 244 562.00 | 1 244 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | 710.00 | | 4 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 142.00 | 141 115.00 | | 131 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 142.00 | 20 506.00 | | 131 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 29 586.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 14 770.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 44 655.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 302.00 | -24 149.00 | | 127 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 536.00 | 812 080.00 | | 1 412 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 597.00 | 1 025 361.00 | | 1 338 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 939.00 | -213 281.00 | | 73 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 013.00 | | 9 821.00 | 89 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 94 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 72 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 928.00 | | 9 321.00 | 66 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 500.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 421.00 | 5 888.00 | 3 511.00 | 67 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 1 850.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 800.00 | 4 038.00 | 3 511.00 | 60 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VI Groupe et associés | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 668.00 | 370 118.00 | 3 550.00 | 373 668.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 157.00 | 377 157.00 | | 377 157.00 |