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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 1 598.00 | 2 990.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 630.00 | 51 646.00 | 51 984.00 | 103 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 050.00 | 53 244.00 | 98 806.00 | 152 050.00 |
BT Marchandises | 329 502.00 | | 329 502.00 | 329 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 855.00 | | 363 855.00 | 363 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 904.00 | 53 244.00 | 462 660.00 | 515 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 173.00 | 103 980.00 | | 107 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 3 193.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 179 690.00 | 173 173.00 | | 179 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 953.00 | 16 720.00 | | 73 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 984.00 | 88 745.00 | | 96 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 638.00 | 59 387.00 | | 73 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 6 966.00 | | 5 734.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 970.00 | 199 420.00 | | 282 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 660.00 | 372 593.00 | | 462 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 653.00 | 214 230.00 | | 187 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 251.00 | 8 585.00 | 327 836.00 | 319 251.00 |
FD Production vendue biens | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 935.00 | 8 585.00 | 389 520.00 | 380 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 551.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 535.00 | 385 517.00 | | 389 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 018.00 | 382 324.00 | | 383 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 3 193.00 | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 352.00 | | 56 346.00 | 159 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 648.00 | 152 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 648.00 | 103 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | 3 200.00 | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 132.00 | | 53 146.00 | 114 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 341.00 | 2 551.00 | 63 648.00 | 114 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 210.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 954.00 | 2 341.00 | 63 648.00 | 112 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 908.00 | 13 850.00 | 45 325.00 | 73 908.00 |
VI Groupe et associés | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 364.00 | 28 644.00 | 5 720.00 | 34 364.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 970.00 | 222 913.00 | 45 325.00 | 282 970.00 |