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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 521.00 | 6 068.00 | 10 453.00 | 16 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 164.00 | 6 068.00 | 20 096.00 | 26 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 752.00 | | 134 752.00 | 134 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 916.00 | 6 068.00 | 154 848.00 | 160 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | -31 279.00 | -53 877.00 | | -31 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 22 599.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 31 979.00 | 21 995.00 | | 31 979.00 |
DP Provisions pour risques | 685.00 | 19.00 | | 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 685.00 | 19.00 | | 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 021.00 | 24 580.00 | | 42 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 916.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 10 185.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 994.00 | 60 660.00 | | 64 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 184.00 | 96 341.00 | | 122 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 848.00 | 118 355.00 | | 154 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 065.00 | 82 018.00 | | 108 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 174.00 | 10 257.00 | | 18 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 1 246.00 | | 2 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 1 294.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 636.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | 4.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 672.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 622.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 3 985.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 623.00 | 153 002.00 | | 152 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 639.00 | 130 404.00 | | 142 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 984.00 | 22 599.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 613.00 | 760.00 | 12 305.00 | 17 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 760.00 | 12 305.00 | 17 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | 670.00 | 4.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 670.00 | 4.00 | 19.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 846.00 | 9 727.00 | 14 120.00 | 23 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 072.00 | 133 052.00 | 2 021.00 | 135 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 184.00 | 108 065.00 | 14 120.00 | 122 184.00 |