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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 3 978.00 | 134.00 | 4 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
AP Constructions | 122 915.00 | 115 374.00 | 7 542.00 | 122 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 892.00 | 108 491.00 | 40 400.00 | 148 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 270.00 | 357 002.00 | 314 268.00 | 671 270.00 |
BF Prêts | 79 014.00 | 3 490.00 | 75 525.00 | 79 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 263.00 | 588 334.00 | 1 503 929.00 | 2 092 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 532.00 | 11 026.00 | 306 506.00 | 317 532.00 |
BZ Autres créances | 339 218.00 | 6 500.00 | 332 718.00 | 339 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
CF Disponibilités | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 747.00 | 17 526.00 | 1 086 221.00 | 1 103 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 011.00 | 605 860.00 | 2 590 151.00 | 3 196 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
CU Autres participations | 984 312.00 | | 984 312.00 | 984 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -166 426.00 | -34 169.00 | | -166 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 126.00 | -132 256.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 57 092.00 | 46 967.00 | | 57 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 305.00 | 609 359.00 | | 778 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 1 777.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 354.00 | 671 694.00 | | 434 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 296.00 | 557 653.00 | | 457 296.00 |
EA Autres dettes | 862 476.00 | 823 942.00 | | 862 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 058.00 | 2 664 425.00 | | 2 533 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 151.00 | 2 790 891.00 | | 2 590 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 687.00 | 1 787 883.00 | | 1 854 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 288.00 | | 239 379.00 | 2 090 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 403.00 | 2 092 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 403.00 | 943 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 507.00 | | 10 950.00 | 42 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 955.00 | | 238 526.00 | 941 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 827.00 | | -10 097.00 | 1 105 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 118.00 | 81 094.00 | 232 367.00 | 736 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 1 002.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 142.00 | 80 092.00 | 232 367.00 | 733 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 516.00 | 6 500.00 | | 14 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 016.00 | 6 500.00 | 79 500.00 | 94 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | 79 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 354.00 | 434 354.00 | | 434 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 476.00 | 862 476.00 | | 862 476.00 |
UP Prêts | 79 014.00 | 3 620.00 | 75 394.00 | 79 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
UX Autres créances clients | 306 115.00 | 306 115.00 | | 306 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VB T. V. A. | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 666.00 | -2 666.00 | | -2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 971.00 | 102 599.00 | 634 408.00 | 780 971.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 533.00 | 715 736.00 | 107 797.00 | 823 533.00 |
VW T.V.A. | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 998.00 | 1 854 627.00 | 634 408.00 | 2 532 998.00 |