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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 027.00 | 26 785.00 | 4 242.00 | 31 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 039.00 | 180 823.00 | 24 216.00 | 205 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 707.00 | 213 004.00 | 65 703.00 | 278 707.00 |
BP En cours de production de services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 193.00 | | 204 193.00 | 204 193.00 |
BZ Autres créances | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
CF Disponibilités | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 043.00 | | 961 043.00 | 961 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 749.00 | 213 004.00 | 1 026 746.00 | 1 239 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 360.00 | 36 339.00 | | 69 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 240.00 | 33 021.00 | | 37 240.00 |
DL TOTAL (I) | 114 984.00 | 77 744.00 | | 114 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 488.00 | 262 828.00 | | 253 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 193.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 42 018.00 | | 70 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 235.00 | 72 373.00 | | 76 235.00 |
EA Autres dettes | 510 950.00 | 469 438.00 | | 510 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 762.00 | 846 850.00 | | 911 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 746.00 | 924 594.00 | | 1 026 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 831.00 | | | 184 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 635.00 | | | 180 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 950.00 | 510 950.00 | | 510 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 304.00 | 307 304.00 | | 307 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 549.00 | 307 304.00 | 17 245.00 | 324 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 762.00 | 911 762.00 | | 911 762.00 |