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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 191.00 | 18 600.00 | 18 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 230.00 | | 1 368 230.00 | 1 368 230.00 |
AP Constructions | 12 003 634.00 | 7 626 856.00 | 4 376 778.00 | 12 003 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 240.00 | 729 643.00 | 287 597.00 | 1 017 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 210.00 | 110 834.00 | 19 376.00 | 130 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 538 605.00 | 8 467 524.00 | 6 071 082.00 | 14 538 605.00 |
BT Marchandises | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 236.00 | | 194 236.00 | 194 236.00 |
CF Disponibilités | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 530.00 | | 407 530.00 | 407 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 946 135.00 | 8 467 524.00 | 6 478 611.00 | 14 946 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 284.00 | 1 036 239.00 | | 510 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 276.00 | -525 955.00 | | 1 144 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 667 913.00 | 2 481 975.00 | | 2 667 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 167.00 | 3 159 952.00 | | 4 490 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 065.00 | 3 335 487.00 | | 1 318 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | 5 725.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 571.00 | 165 140.00 | | 426 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 453.00 | 41 074.00 | | 185 453.00 |
EA Autres dettes | 57 164.00 | 24 301.00 | | 57 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 444.00 | 3 571 728.00 | | 1 988 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 611.00 | 6 753 074.00 | | 6 478 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 125.00 | 3 566 003.00 | | 1 988 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 518 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 024 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 543 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 323.00 | |
GE Autres charges | | | 35 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 970.00 | | | 1 258 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 200.00 | 193 328.00 | | 1 264 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 654.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 207.00 | 654.00 | | 186 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077 993.00 | 192 674.00 | | 1 077 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 759.00 | -392.00 | | 221 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 649.00 | 923 645.00 | | 4 144 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 373.00 | 1 449 600.00 | | 3 000 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 276.00 | -525 955.00 | | 1 144 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 522 848.00 | | 18 696.00 | 14 522 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 14 538 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 13 151 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 021.00 | | | 1 387 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135 827.00 | | 18 196.00 | 13 135 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077 906.00 | 392 323.00 | 2 705.00 | 8 077 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 715.00 | 392 323.00 | 2 705.00 | 8 077 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 481 975.00 | 185 939.00 | | 2 481 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503 436.00 | 185 939.00 | 21 461.00 | 2 503 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 571.00 | 426 571.00 | | 426 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 065.00 | 1 318 065.00 | | 1 318 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 979.00 | 117 979.00 | | 117 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 252.00 | 318 752.00 | 500.00 | 319 252.00 |
VW T.V.A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 125.00 | 1 988 125.00 | | 1 988 125.00 |