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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
AP Constructions | 80 658.00 | 11 981.00 | 68 677.00 | 80 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 1 925.00 | 7 555.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 806.00 | 74 818.00 | 176 989.00 | 251 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 693.00 | 88 724.00 | 280 970.00 | 369 693.00 |
BT Marchandises | 172 379.00 | | 172 379.00 | 172 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 145.00 | 18 610.00 | 96 535.00 | 115 145.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 707.00 | | 593 707.00 | 593 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 776.00 | 18 610.00 | 894 166.00 | 912 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 470.00 | 107 333.00 | 1 175 136.00 | 1 282 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
DH Report à nouveau | 239 257.00 | 220 056.00 | | 239 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 19 201.00 | | 23 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 408.00 | 60 953.00 | | 61 408.00 |
DL TOTAL (I) | 638 337.00 | 614 628.00 | | 638 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 577.00 | 482 345.00 | | 265 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 997.00 | 245 579.00 | | 240 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 105.00 | 36 290.00 | | 30 105.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 800.00 | 765 384.00 | | 536 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 136.00 | 1 380 012.00 | | 1 175 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 586.00 | 319 364.00 | | 330 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 928.00 | | 18 765.00 | 350 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 179.00 | | 18 765.00 | 323 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 576.00 | 33 148.00 | | 55 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 576.00 | 33 148.00 | | 55 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 997.00 | 240 997.00 | | 240 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 577.00 | 59 363.00 | 206 214.00 | 265 577.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 800.00 | 330 586.00 | 206 214.00 | 536 800.00 |