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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 968.00 | 56 277.00 | 10 691.00 | 66 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 800.00 | 253 982.00 | 29 818.00 | 283 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 041.00 | 317 259.00 | 164 782.00 | 482 041.00 |
BT Marchandises | 481 784.00 | | 481 784.00 | 481 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CF Disponibilités | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 428.00 | | 736 428.00 | 736 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 470.00 | 317 259.00 | 901 211.00 | 1 218 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 174 840.00 | 172 180.00 | | 174 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 884.00 | 2 660.00 | | -15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 184 110.00 | 199 994.00 | | 184 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 832.00 | 407 443.00 | | 358 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 282.00 | 291 310.00 | | 172 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 033.00 | 33 077.00 | | 21 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 130.00 | 73 748.00 | | 110 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | 54 913.00 | | 46 943.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 664.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 504.00 | 5 402.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 100.00 | 866 556.00 | | 717 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 211.00 | 1 066 550.00 | | 901 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 510.00 | 564 028.00 | | 436 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 546 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 549.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 471.00 | 1 874 740.00 | | 1 874 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 355.00 | 1 872 080.00 | | 1 890 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 884.00 | 2 660.00 | | -15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 634.00 | | 2 947.00 | 481 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 482 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 350 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 442.00 | | 2 860.00 | 349 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 87.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 245.00 | 27 549.00 | 1 534.00 | 291 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 245.00 | 27 549.00 | 1 534.00 | 284 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 832.00 | 99 274.00 | 259 557.00 | 358 832.00 |
VI Groupe et associés | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 176.00 | 117 302.00 | 9 874.00 | 127 176.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 067.00 | 436 510.00 | 259 557.00 | 696 067.00 |