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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 1 447.00 | 874.00 | 2 321.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 770.00 | 153 896.00 | 874.00 | 154 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 678.00 | 38 500.00 | 958 178.00 | 996 678.00 |
BZ Autres créances | 990 751.00 | | 990 751.00 | 990 751.00 |
CF Disponibilités | 5 837 832.00 | | 5 837 832.00 | 5 837 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 388.00 | 38 500.00 | 7 786 888.00 | 7 825 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 413.00 | 192 396.00 | 7 789 017.00 | 7 981 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 523.00 | 754 523.00 | | 754 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DH Report à nouveau | 5 608 537.00 | 12 625 193.00 | | 5 608 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806 526.00 | -2 616 656.00 | | -2 806 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 097.00 | 10 910 622.00 | | 3 704 097.00 |
DP Provisions pour risques | 491 445.00 | 1 434 293.00 | | 491 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 445.00 | 1 434 293.00 | | 491 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 272.00 | 234 750.00 | | 528 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 395.00 | 3 654 863.00 | | 2 851 395.00 |
EA Autres dettes | 211 761.00 | 187 072.00 | | 211 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 070.00 | 4 076 684.00 | | 3 593 070.00 |
ED (V) | 405.00 | 376.00 | | 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 017.00 | 16 421 976.00 | | 7 789 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 070.00 | 4 076 684.00 | | 3 593 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 681.00 | 92 021.00 | 3 451 702.00 | 3 359 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 681.00 | 92 021.00 | 3 451 702.00 | 3 359 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 881 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 518 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 117.00 | 102.00 | | -34 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 737 461.00 | -1 437 237.00 | | -1 737 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 095.00 | 12 521 885.00 | | 4 574 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 620.00 | 15 138 541.00 | | 7 380 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806 526.00 | -2 616 656.00 | | -2 806 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 460.00 | | | 1 254 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 859.00 | | | 780 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 856.00 | 2 162.00 | 319 571.00 | 318 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537.00 | 2 162.00 | 82 252.00 | 81 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 319.00 | | 237 319.00 | 237 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 293.00 | 1 255.00 | 944 103.00 | 1 434 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 293.00 | 1 255.00 | 944 103.00 | 1 434 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 272.00 | 528 272.00 | | 528 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
UX Autres créances clients | 996 678.00 | | | 996 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 751.00 | | | 990 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 556.00 | 1 987 556.00 | | 1 987 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 070.00 | 3 593 070.00 | | 3 593 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |