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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 087.00 | 27 336.00 | 163 751.00 | 191 087.00 |
BZ Autres créances | 231 453.00 | | 231 453.00 | 231 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 453.00 | | 231 453.00 | 231 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 540.00 | 27 336.00 | 395 204.00 | 422 540.00 |
CU Autres participations | 185 233.00 | 27 336.00 | 157 897.00 | 185 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
DL TOTAL (I) | 302 171.00 | | | 302 171.00 |
DP Provisions pour risques | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 204.00 | | | 395 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 941.00 | | 3 335.00 | 301 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 189.00 | 191 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 189.00 | 191 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 941.00 | | 3 335.00 | 301 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 307.00 | 237 307.00 | 8.00 | 237 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |