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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 066.00 | 471 066.00 | | 471 066.00 |
AP Constructions | 1 075 909.00 | 686 823.00 | 389 086.00 | 1 075 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912 054.00 | 7 428 109.00 | 1 483 945.00 | 8 912 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 437.00 | 823 015.00 | 24 422.00 | 847 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 244.00 | 11 124.00 | 14 120.00 | 25 244.00 |
AX Avances et acomptes | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 736 558.00 | 9 420 137.00 | 2 316 422.00 | 11 736 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 466 234.00 | 622 856.00 | 9 843 378.00 | 10 466 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307 813.00 | 468.00 | 5 307 345.00 | 5 307 813.00 |
BZ Autres créances | 2 844 564.00 | | 2 844 564.00 | 2 844 564.00 |
CF Disponibilités | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 805 998.00 | 623 323.00 | 18 182 675.00 | 18 805 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 542 556.00 | 10 043 460.00 | 20 499 096.00 | 30 542 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 742.00 | | | 947 742.00 |
DG Autres réserves | 619 294.00 | | | 619 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 304.00 | | | 904 304.00 |
DK Provisions réglementées | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 777.00 | | | 4 443 777.00 |
DP Provisions pour risques | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 780.00 | | | 720 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 660.00 | | | 847 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 132.00 | | | 7 071 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 372.00 | | | 196 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 965.00 | | | 6 176 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 425.00 | | | 863 425.00 |
EA Autres dettes | 889 310.00 | | | 889 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 201 054.00 | | | 15 201 054.00 |
ED (V) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 499 096.00 | | | 20 499 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 201 054.00 | | | 15 201 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 828 118.00 | 25 186 543.00 | 30 014 661.00 | 4 828 118.00 |
FG Production vendue services | 612 606.00 | 57 557.00 | 670 162.00 | 612 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 723.00 | 25 244 100.00 | 30 684 823.00 | 5 440 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 273 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 377 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 329 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 259.00 | |
GE Autres charges | | | 335 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 385 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 782.00 | | | -64 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 703.00 | | | 200 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 156.00 | | | 463 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 391 762.00 | | | 31 391 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 487 458.00 | | | 30 487 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 304.00 | | | 904 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 159 587.00 | | 748 059.00 | 11 159 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 087.00 | | 11 736 558.00 | 171 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 087.00 | | 11 256 644.00 | 171 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | | | 471 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679 673.00 | | 748 059.00 | 10 679 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073 043.00 | 335 970.00 | | 9 073 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 066.00 | | | 471 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 601 976.00 | 335 970.00 | | 8 601 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 155.00 | 69 472.00 | 4 690.00 | 98 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 070.00 | 62 605.00 | 102 015.00 | 887 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 662.00 | 650 854.00 | 342 660.00 | 314 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | 1 328.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 580.00 | 650 854.00 | 343 988.00 | 327 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 806.00 | 782 931.00 | 450 692.00 | 1 312 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 113.00 | 429 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 346.00 | 16 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 472.00 | 4 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 071 131.00 | 7 071 132.00 | | 7 071 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 964.00 | 6 176 965.00 | | 6 176 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 710.00 | 564 710.00 | | 564 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 686.00 | 172 687.00 | | 172 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 206.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 498.00 | 640 498.00 | | 640 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 307 252.00 | 5 307 252.00 | | 5 307 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 693 876.00 | 2 693 876.00 | | 2 693 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 850.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 445 184.00 | 445 184.00 | | 445 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 822.00 | 115 823.00 | | 115 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 178 731.00 | 8 169 883.00 | 8 848.00 | 8 178 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 201 054.00 | 15 201 054.00 | | 15 201 054.00 |