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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AP Constructions | 42 759.00 | 1 224.00 | 41 535.00 | 42 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 648.00 | 127 709.00 | 34 939.00 | 162 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 126.00 | 12 756.00 | 45 370.00 | 58 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 953.00 | 141 911.00 | 150 044.00 | 291 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BN En cours de production de biens | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 928.00 | | 411 928.00 | 411 928.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | 13 459.00 | 12 066.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 263 248.00 | | 263 248.00 | 263 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 510.00 | 13 459.00 | 744 051.00 | 757 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 465.00 | 155 370.00 | 894 096.00 | 1 049 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 458 121.00 | 508 930.00 | | 458 121.00 |
DH Report à nouveau | | 7 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 638.00 | -58 780.00 | | 144 638.00 |
DL TOTAL (I) | 668 760.00 | 524 121.00 | | 668 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 879.00 | 62 442.00 | | 76 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 022.00 | 81 514.00 | | 96 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 336.00 | 143 956.00 | | 225 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 096.00 | 668 078.00 | | 894 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FG Production vendue services | 1 384 982.00 | | 1 384 982.00 | 1 384 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 072.00 | | 1 388 072.00 | 1 388 072.00 |
FM Production stockée | | | 33 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 41 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 773.00 | 6 000.00 | | 21 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 11 297.00 | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 922.00 | 5 979.00 | | 40 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 957.00 | 6 014.00 | | 40 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 183.00 | 5 283.00 | | -19 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 783.00 | 1 123 321.00 | | 1 488 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 144.00 | 1 182 101.00 | | 1 344 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 638.00 | -58 780.00 | | 144 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 295.00 | | 108 337.00 | 399 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 692.00 | 202 985.00 | 291 955.00 | 12 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 202 466.00 | 266 233.00 | 12 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 054.00 | | 108 337.00 | 373 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 680.00 | 20 076.00 | 167 845.00 | 289 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | 519.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 939.00 | 20 076.00 | 167 326.00 | 288 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 963.00 | 13 459.00 | 40 963.00 | 40 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 963.00 | 13 459.00 | 40 963.00 | 40 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 928.00 | 411 928.00 | | 411 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 136.00 | 438 636.00 | 25 500.00 | 464 136.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 336.00 | 225 336.00 | | 225 336.00 |