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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
AN Terrains | 210 308.00 | | 210 308.00 | 210 308.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 408.00 | 20 616.00 | 793.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 814.00 | 435 221.00 | 2 810 593.00 | 3 245 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
BZ Autres créances | 466 845.00 | | 466 845.00 | 466 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 599.00 | 509 599.00 | | 509 599.00 |
CF Disponibilités | 1 177 942.00 | | 1 177 942.00 | 1 177 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 249.00 | 509 599.00 | 1 857 649.00 | 2 367 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 063.00 | 944 821.00 | 4 668 242.00 | 5 613 063.00 |
CU Autres participations | 2 994 100.00 | 400 000.00 | 2 594 100.00 | 2 994 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 968.00 | | | 891 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 597.00 | | | 2 392 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 247.00 | | | 983 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 812.00 | | | 4 357 812.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 928.00 | | | 196 928.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 242.00 | | | 4 668 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 679.00 | | 1 424 679.00 | 1 424 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 679.00 | | 1 424 679.00 | 1 424 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 954.00 | | | 2 134 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 707.00 | | | 1 151 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 247.00 | | | 983 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 113.00 | | 225 999.00 | 3 030 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298.00 | 3 245 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 298.00 | 237 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | | 225 998.00 | 21 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 099.00 | | 1.00 | 2 994 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 566.00 | | 34 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 566.00 | | 20 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 599.00 | | | 509 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 599.00 | | | 909 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 599.00 | | | 946 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 423 734.00 | 423 734.00 | | 423 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 190.00 | 684 190.00 | | 684 190.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 430.00 | 273 430.00 | | 273 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
ST Autres comptes | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 548.00 | | | 283 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 231.00 | | | 216 231.00 |