| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
AN Terrains | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
AP Constructions | 1 438 743.00 | 907 002.00 | 531 741.00 | 1 438 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 348.00 | 1 753 060.00 | 483 288.00 | 2 236 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 037.00 | 465 694.00 | 108 343.00 | 574 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 849.00 | 3 271 377.00 | 1 329 472.00 | 4 600 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 313.00 | | 424 313.00 | 424 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 847.00 | 511.00 | 1 279 336.00 | 1 279 847.00 |
BZ Autres créances | 638 665.00 | | 638 665.00 | 638 665.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 976.00 | 511.00 | 2 357 465.00 | 2 357 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 825.00 | 3 271 888.00 | 3 686 937.00 | 6 958 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 134.00 | 1 182 134.00 | | 1 182 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
DH Report à nouveau | -225 058.00 | -118 146.00 | | -225 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 580.00 | -106 912.00 | | -739 580.00 |
DL TOTAL (I) | 335 709.00 | 1 075 289.00 | | 335 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 887.00 | 351 407.00 | | 344 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 887.00 | 351 407.00 | | 344 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 4.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 617.00 | 1 337 919.00 | | 1 555 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 825.00 | 984 812.00 | | 914 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 318.00 | 28 074.00 | | 41 318.00 |
EA Autres dettes | 493 841.00 | 375 873.00 | | 493 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 340.00 | 2 726 682.00 | | 3 006 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 936.00 | 4 153 379.00 | | 3 686 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
FD Production vendue biens | 14 195 922.00 | | 14 195 922.00 | 14 195 922.00 |
FG Production vendue services | 975 866.00 | | 975 866.00 | 975 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 229 548.00 | | 15 229 548.00 | 15 229 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 201 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 813.00 | 28.00 | | 17 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 813.00 | -28.00 | | -17 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | 18 010.00 | | 30 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 365 435.00 | 14 772 290.00 | | 15 365 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 105 016.00 | 14 879 203.00 | | 16 105 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 580.00 | -106 912.00 | | -739 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 244.00 | | 78 605.00 | 4 522 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 153.00 | | 65 471.00 | 4 278 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 603.00 | | 13 134.00 | 75 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 369.00 | 315 008.00 | | 2 956 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 748.00 | 315 008.00 | | 2 810 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 407.00 | 20 736.00 | 27 255.00 | 351 407.00 |
6T Sur comptes clients | 82 550.00 | | 82 039.00 | 82 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 550.00 | | 82 039.00 | 82 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 957.00 | 20 736.00 | 109 294.00 | 433 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 736.00 | 109 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 617.00 | 1 555 617.00 | | 1 555 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 742.00 | 381 742.00 | | 381 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UP Prêts | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 307.00 | 1 279 307.00 | | 1 279 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
VC Groupe et associés | 300 977.00 | 229 453.00 | 71 524.00 | 300 977.00 |
VI Groupe et associés | 464 847.00 | 464 847.00 | | 464 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 772.00 | 1 858 511.00 | 160 261.00 | 2 018 772.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 601.00 | 3 005 601.00 | | 3 005 601.00 |