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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 715.00 | 64 416.00 | 3 299.00 | 67 715.00 |
AN Terrains | 38 080.00 | 9 582.00 | 28 498.00 | 38 080.00 |
AP Constructions | 1 161 244.00 | 804 513.00 | 356 731.00 | 1 161 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 169.00 | 148 347.00 | 23 821.00 | 172 169.00 |
BF Prêts | 418 522.00 | | 418 522.00 | 418 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 621 935.00 | 1 526 191.00 | 20 095 744.00 | 21 621 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 9 936 585.00 | | 9 936 585.00 | 9 936 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 022.00 | | 1 756 022.00 | 1 756 022.00 |
CF Disponibilités | 7 750 645.00 | | 7 750 645.00 | 7 750 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 487 743.00 | | 19 487 743.00 | 19 487 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 109 677.00 | 1 526 191.00 | 39 583 487.00 | 41 109 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 204.00 | | | 227 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 801 373.00 | | | 9 801 373.00 |
CU Autres participations | 19 755 699.00 | 491 000.00 | 19 264 699.00 | 19 755 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 23 700 000.00 | 21 145 000.00 | | 23 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 972.00 | 153 703.00 | | 122 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 614.00 | 2 524 269.00 | | 2 206 614.00 |
DK Provisions réglementées | 98 068.00 | 93 623.00 | | 98 068.00 |
DL TOTAL (I) | 26 469 547.00 | 24 258 489.00 | | 26 469 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 387 562.00 | 3 594 813.00 | | 8 387 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494 968.00 | 4 393 442.00 | | 4 494 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 379.00 | 43 655.00 | | 49 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 995.00 | 146 308.00 | | 153 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 085.00 | | |
EA Autres dettes | 25 856.00 | 39 476.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 113 939.00 | 8 220 780.00 | | 13 113 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 583 487.00 | 32 479 268.00 | | 39 583 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 547 249.00 | 5 761 826.00 | | 9 547 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 012.00 | | 1 426 012.00 | 1 426 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 012.00 | | 1 426 012.00 | 1 426 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 281.00 | |
GE Autres charges | | | 24 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | 5 914.00 | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 000.00 | 195 459.00 | | 644 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 127.00 | 195 459.00 | | 644 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 985.00 | 119 804.00 | | 24 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | 5 974.00 | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 557.00 | 125 777.00 | | 29 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 570.00 | 69 682.00 | | 614 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 683.00 | -36 376.00 | | -32 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 802.00 | 4 141 204.00 | | 3 522 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 188.00 | 1 616 936.00 | | 1 316 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 614.00 | 2 524 269.00 | | 2 206 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966 581.00 | | 50 578.00 | 21 966 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 473.00 | 20 174 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 224.00 | 21 621 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 751.00 | 1 371 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 867.00 | | 15 378.00 | 1 511 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 378 667.00 | | 35 200.00 | 20 378 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 869.00 | 50 281.00 | 132 291.00 | 1 108 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 497.00 | 2 919.00 | | 61 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 371.00 | 47 363.00 | 132 291.00 | 1 047 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 623.00 | 4 572.00 | 127.00 | 93 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 331.00 | | | 499 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 955.00 | 4 572.00 | 127.00 | 592 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 572.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UP Prêts | 418 522.00 | 227 204.00 | 191 318.00 | 418 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 9 869 011.00 | 67 638.00 | 9 801 373.00 | 9 869 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 384 012.00 | 4 819 501.00 | 2 509 327.00 | 8 384 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 494 968.00 | 4 494 968.00 | | 4 494 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 542.00 | | | 449 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 771.00 | 406 907.00 | 9 992 864.00 | 10 399 771.00 |
VW T.V.A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 111 760.00 | 9 547 249.00 | 2 509 327.00 | 13 111 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 824.00 | 48 577.00 | | 44 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 536.00 | 47 587.00 | | 39 536.00 |
ST Autres comptes | 125 174.00 | 157 029.00 | | 125 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 517.00 | 4 088.00 | | 3 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 627.00 | 6 501.00 | | 6 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 740.00 | 31 402.00 | | 19 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 564.00 | 79 979.00 | | 64 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 552.00 | 274 339.00 | | 272 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 262.00 | 68 519.00 | | 27 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 854.00 | 215 206.00 | | 174 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |