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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 847.00 | 118 110.00 | 37 737.00 | 155 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 807.00 | 118 110.00 | 38 697.00 | 156 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
BZ Autres créances | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
CF Disponibilités | 739 460.00 | | 739 460.00 | 739 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 037.00 | | 1 203 037.00 | 1 203 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 844.00 | 118 110.00 | 1 241 734.00 | 1 359 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 704.00 | 495 343.00 | | 526 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 642.00 | 31 361.00 | | 80 642.00 |
DL TOTAL (I) | 695 346.00 | 614 704.00 | | 695 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 042.00 | 245 364.00 | | 300 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 410.00 | 494 792.00 | | 69 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 960.00 | 107 094.00 | | 109 960.00 |
EA Autres dettes | 62 887.00 | 49 195.00 | | 62 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 389.00 | 900 533.00 | | 546 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 734.00 | 1 515 237.00 | | 1 241 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 807.00 | | | 473 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 000.00 | 156 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 000.00 | 155 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 846.00 | | | 472 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550.00 | 18 560.00 | 317 000.00 | 416 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 550.00 | 18 560.00 | 317 000.00 | 416 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 353 842.00 | | | 353 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 537.00 | 463 577.00 | 960.00 | 464 537.00 |
VW T.V.A. | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 347.00 | 246 347.00 | | 246 347.00 |