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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 559.00 | 104 883.00 | 49 676.00 | 154 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 524.00 | 740 257.00 | 320 267.00 | 1 060 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 401.00 | 181 208.00 | 156 193.00 | 337 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 984.00 | 1 026 348.00 | 530 637.00 | 1 556 984.00 |
BT Marchandises | 20 104.00 | 4 455.00 | 15 648.00 | 20 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 456.00 | 362 070.00 | 843 386.00 | 1 205 456.00 |
BZ Autres créances | 548 636.00 | | 548 636.00 | 548 636.00 |
CF Disponibilités | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 932.00 | 366 525.00 | 1 597 407.00 | 1 963 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 916.00 | 1 392 872.00 | 2 128 044.00 | 3 520 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 635.00 | 4 882.00 | | -288 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 653.00 | -293 517.00 | | 239 653.00 |
DL TOTAL (I) | -37 982.00 | -277 635.00 | | -37 982.00 |
DP Provisions pour risques | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 419.00 | 73 763.00 | | 165 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 494 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 386.00 | 352 700.00 | | 379 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 750.00 | 1 026 411.00 | | 1 078 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 199.00 | 242 052.00 | | 484 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 863.00 | | |
EA Autres dettes | 7 553.00 | 43 555.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 308.00 | 2 246 344.00 | | 2 115 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 044.00 | 2 019 427.00 | | 2 128 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 978 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 919 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 897 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 067 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 642.00 | |
GE Autres charges | | | 52 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 755 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 190.00 | 78 170.00 | | 39 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 119.00 | 208 583.00 | | 119 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 929.00 | -130 412.00 | | -79 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 208.00 | 11 045 722.00 | | 11 116 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 555.00 | 11 339 239.00 | | 10 876 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 652.00 | -293 517.00 | | 239 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 541.00 | | 178 786.00 | 1 497 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 343.00 | 1 556 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 343.00 | 1 397 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 479.00 | | 32 080.00 | 122 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 562.00 | | 146 706.00 | 1 370 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 907.00 | 196 976.00 | 106 535.00 | 935 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 773.00 | 21 110.00 | | 83 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 134.00 | 175 865.00 | 106 535.00 | 852 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 750.00 | 1 078 750.00 | | 1 078 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 199.00 | 484 199.00 | | 484 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 456.00 | 1 205 456.00 | | 1 205 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 385.00 | 37 202.00 | 87 183.00 | 124 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 636.00 | 548 636.00 | | 548 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 492.00 | 1 824 992.00 | 4 500.00 | 1 829 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 922.00 | 1 648 739.00 | 87 183.00 | 1 735 922.00 |