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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 535.00 | 226 289.00 | 13 246.00 | 239 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 134.00 | 230 009.00 | 63 125.00 | 293 134.00 |
060 Stock marchandises | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
072 Créances – Autres | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
084 Disponibilités | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
110 Total général Actif | 545 534.00 | 230 009.00 | 315 525.00 | 545 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 267.00 | 327 265.00 | | 260 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 480.00 | 17 885.00 | | 4 480.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 2 014.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 748.00 | 347 163.00 | | 266 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 812.00 | 130 935.00 | | 118 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 705.00 | -267.00 | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 76 731.00 | 101 434.00 | | 76 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 3 608.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 316.00 | 78 957.00 | | 33 316.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | 14 448.00 | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 741.00 | 19 030.00 | | 8 741.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 258 121.00 | 348 160.00 | | 258 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 627.00 | -997.00 | | 8 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 346.00 | 8 863.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 6 791.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 917.00 | 1 076.00 | | 9 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 944.00 | | | 293 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |