| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 708.00 | 111 162.00 | 11 546.00 | 122 708.00 |
AH Fonds commercial | 3 377 161.00 | | 3 377 161.00 | 3 377 161.00 |
AN Terrains | 364 642.00 | 245 200.00 | 119 442.00 | 364 642.00 |
AP Constructions | 3 366 878.00 | 3 158 262.00 | 208 616.00 | 3 366 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229 097.00 | 3 892 163.00 | 336 934.00 | 4 229 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 915.00 | 194 955.00 | 9 960.00 | 204 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 383.00 | | 380 383.00 | 380 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BF Prêts | 228 347.00 | 123 951.00 | 104 396.00 | 228 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509 253.00 | 7 735 692.00 | 4 773 561.00 | 12 509 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 219.00 | | 215 219.00 | 215 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
BT Marchandises | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 259.00 | 251 671.00 | 832 588.00 | 1 084 259.00 |
BZ Autres créances | 1 391 247.00 | 235 000.00 | 1 156 247.00 | 1 391 247.00 |
CF Disponibilités | 251 035.00 | | 251 035.00 | 251 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 506.00 | 486 671.00 | 2 760 836.00 | 3 247 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 760.00 | 8 222 363.00 | 7 534 396.00 | 15 756 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 532.00 | | | 397 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 064 885.00 | | | 1 064 885.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 950.00 | 270 000.00 | | 185 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 834.00 | -84 050.00 | | 287 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 198.00 | 1 741 364.00 | | 2 029 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 344.00 | 84 817.00 | | 72 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 704.00 | 3 046 234.00 | | 3 352 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 301.00 | 2 594 505.00 | | 1 813 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 529.00 | 247 528.00 | | 263 529.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 6 694.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 199.00 | 5 979 777.00 | | 5 505 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 396.00 | 7 721 142.00 | | 7 534 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 107.00 | 3 046 385.00 | | 2 588 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532.00 | 1 731.00 | | 2 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 352 704.00 | | | 3 352 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 013.00 | | 187 013.00 | 187 013.00 |
FD Production vendue biens | 15 883 712.00 | | 15 883 712.00 | 15 883 712.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 092 324.00 | | 16 092 324.00 | 16 092 324.00 |
FM Production stockée | | | 26 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 486 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 614 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 243 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 165.00 | 1.00 | | 82 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 165.00 | 400 001.00 | | 82 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 285 531.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 647.00 | 704 118.00 | | 9 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 518.00 | -304 117.00 | | 72 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 509.00 | 21 045 334.00 | | 16 573 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285 675.00 | 21 129 384.00 | | 16 285 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 834.00 | -84 050.00 | | 287 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 057 092.00 | | 524 187.00 | 12 057 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 683.00 | 796 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 025.00 | 12 509 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 342.00 | 8 212 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499 868.00 | | | 3 499 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168 206.00 | | 83 820.00 | 8 168 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 018.00 | | 440 367.00 | 389 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433 477.00 | 207 607.00 | 39 342.00 | 7 433 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 743.00 | 9 419.00 | | 101 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331 734.00 | 198 188.00 | 39 342.00 | 7 331 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 437.00 | 3 994.00 | 1 480.00 | 121 437.00 |
6T Sur comptes clients | 251 575.00 | 6 185.00 | 6 089.00 | 251 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 012.00 | 10 178.00 | 7 569.00 | 618 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 012.00 | 10 178.00 | 7 569.00 | 618 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 185.00 | 6 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 994.00 | 1 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352 704.00 | 485 665.00 | 2 867 039.00 | 3 352 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 301.00 | 1 813 301.00 | | 1 813 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 383.00 | 380 383.00 | | 380 383.00 |
UP Prêts | 228 347.00 | 141 100.00 | 87 247.00 | 228 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
UX Autres créances clients | 830 618.00 | 830 618.00 | | 830 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 641.00 | 253 641.00 | | 253 641.00 |
VB T. V. A. | 232 676.00 | 232 676.00 | | 232 676.00 |
VC Groupe et associés | 595 283.00 | 595 283.00 | | 595 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 812.00 | 19 760.00 | 50 053.00 | 69 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VP Divers | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 430.00 | 547 430.00 | | 547 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 982.00 | 3 048 200.00 | 159 782.00 | 3 207 982.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 199.00 | 2 588 107.00 | 2 917 092.00 | 5 505 199.00 |