| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 669.00 | 1 331.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 533.00 | 80 380.00 | 14 153.00 | 94 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 668.00 | 81 049.00 | 135 620.00 | 216 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 455.00 | 1 856.00 | 178 599.00 | 180 455.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CF Disponibilités | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 005.00 | 1 856.00 | 270 149.00 | 272 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 674.00 | 82 905.00 | 405 769.00 | 488 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 856.00 | 8 000.00 | | 9 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 506.00 | 9 585.00 | | 21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | 11 921.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 86 151.00 | 30 306.00 | | 86 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 489.00 | 8 210.00 | | 29 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 347.00 | 33 941.00 | | 50 347.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 658.00 | | 4 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 724.00 | 145 388.00 | | 149 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 618.00 | 188 197.00 | | 319 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 769.00 | 218 503.00 | | 405 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 629.00 | 188 197.00 | | 251 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 928.00 | | 733 928.00 | 733 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 928.00 | | 733 928.00 | 733 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 452.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 459.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 8 409.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -8 409.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 149.00 | 464 184.00 | | 735 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 540.00 | 452 264.00 | | 709 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | 11 921.00 | | 25 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 274.00 | 4 835.00 | | 11 274.00 |