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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 755 232.00 | 2 755 232.00 | | 2 755 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 254.00 | 382 981.00 | 151 273.00 | 534 254.00 |
BF Prêts | 20 246 563.00 | | 20 246 563.00 | 20 246 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 048 563.00 | 3 140 119.00 | 22 908 444.00 | 26 048 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 088.00 | | 1 929 088.00 | 1 929 088.00 |
BZ Autres créances | 21 406 760.00 | | 21 406 760.00 | 21 406 760.00 |
CF Disponibilités | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 410 309.00 | | 23 410 309.00 | 23 410 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 458 872.00 | 3 140 119.00 | 46 318 753.00 | 49 458 872.00 |
CU Autres participations | 2 300 813.00 | 1 906.00 | 2 298 907.00 | 2 300 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 470 462.00 | 3 470 462.00 | | 3 470 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 108.00 | 2 493 108.00 | | 2 493 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 046.00 | 347 046.00 | | 347 046.00 |
DH Report à nouveau | 27 286 483.00 | 26 528 125.00 | | 27 286 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 484.00 | 1 658 357.00 | | 5 432 484.00 |
DL TOTAL (I) | 39 029 583.00 | 34 497 098.00 | | 39 029 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 061 427.00 | 1 599 183.00 | | 2 061 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061 427.00 | 1 599 183.00 | | 2 061 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 633.00 | 688 890.00 | | 600 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483 332.00 | 3 027 485.00 | | 3 483 332.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 110.00 | 32 429.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 075.00 | 3 748 804.00 | | 4 992 075.00 |
ED (V) | 235 669.00 | 814 686.00 | | 235 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 318 753.00 | 40 659 770.00 | | 46 318 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 896.00 | 22 178 237.00 | 22 268 133.00 | 89 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 896.00 | 22 178 237.00 | 22 268 133.00 | 89 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 330 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 312 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 012 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 244.00 | |
GE Autres charges | | | 35 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 048 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 140.00 | | | 216 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | 1 642.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 660.00 | 1 642.00 | | 220 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135 781.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | 1 675.00 | | 4 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 732 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 2 869 821.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 690.00 | -2 868 179.00 | | 215 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 355 873.00 | -2 106 347.00 | | -2 355 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 212 226.00 | 21 502 864.00 | | 24 212 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 779 742.00 | 19 844 507.00 | | 18 779 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 484.00 | 1 658 357.00 | | 5 432 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 888 956.00 | | 1 165 581.00 | 24 888 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 759 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974.00 | 26 048 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 534 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755 232.00 | | | 2 755 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 840.00 | | 84 387.00 | 455 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677 883.00 | | 1 081 194.00 | 21 677 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 273.00 | 110 161.00 | 1 453.00 | 274 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 273.00 | 110 161.00 | 1 453.00 | 274 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 599 183.00 | 510 244.00 | 48 000.00 | 1 599 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 755 232.00 | | | 2 755 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757 138.00 | | | 2 757 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356 321.00 | 510 244.00 | 48 000.00 | 4 356 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 633.00 | 600 633.00 | | 600 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685 752.00 | 1 685 752.00 | | 1 685 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 623.00 | 1 715 623.00 | | 1 715 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UP Prêts | 20 246 563.00 | 20 246 563.00 | | 20 246 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 088.00 | | | 1 929 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VC Groupe et associés | 13 359 930.00 | | | 13 359 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997 119.00 | | | 7 997 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 794 113.00 | 37 299 602.00 | 6 494 511.00 | 43 794 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 075.00 | 4 992 075.00 | | 4 992 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |