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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 338.00 | 1 144 857.00 | 86 481.00 | 1 231 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 215.00 | 407 210.00 | 33 005.00 | 440 215.00 |
AX Avances et acomptes | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 812.00 | 1 558 268.00 | 335 544.00 | 1 893 812.00 |
BT Marchandises | 231 942.00 | | 231 942.00 | 231 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 856.00 | | 575 856.00 | 575 856.00 |
BZ Autres créances | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
CF Disponibilités | 1 147 293.00 | | 1 147 293.00 | 1 147 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 800.00 | | 2 117 800.00 | 2 117 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 612.00 | 1 558 268.00 | 2 453 344.00 | 4 011 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 717.00 | 823 335.00 | | 1 229 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 187.00 | 706 382.00 | | 362 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 904.00 | 1 804 717.00 | | 1 866 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 050.00 | 15 607.00 | | 238 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 756.00 | 87 882.00 | | 104 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 54 132.00 | | 43 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 443.00 | 339 663.00 | | 200 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 440.00 | 497 284.00 | | 586 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 344.00 | 2 302 001.00 | | 2 453 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 891 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 892 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 279 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 406.00 | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 406.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 9 923.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 063.00 | 248 799.00 | | 115 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 297.00 | 6 277 817.00 | | 5 904 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 109.00 | 5 571 435.00 | | 5 542 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 187.00 | 706 382.00 | | 362 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 488.00 | | 269 922.00 | 1 700 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 598.00 | | 1 893 812.00 | 76 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 598.00 | | 1 872 012.00 | 76 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 688.00 | | 269 922.00 | 1 678 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 770.00 | 30 498.00 | | 1 527 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 569.00 | 30 498.00 | | 1 521 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 575 856.00 | 575 856.00 | | 575 856.00 |
VB T. V. A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 050.00 | 76 901.00 | 161 149.00 | 238 050.00 |
VI Groupe et associés | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 291.00 | | | 264 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 639.00 | 738 565.00 | 14 075.00 | 752 639.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 440.00 | 425 291.00 | 161 149.00 | 586 440.00 |