| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 4 832.00 | 392.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 198 135.00 | 165 251.00 | 32 884.00 | 198 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 524.00 | 382 070.00 | 80 454.00 | 462 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 816.00 | 499 536.00 | 138 279.00 | 637 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 719.00 | 1 051 690.00 | 564 029.00 | 1 615 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BN En cours de production de biens | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 604.00 | 135 017.00 | 383 587.00 | 518 604.00 |
BZ Autres créances | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
CF Disponibilités | 762 060.00 | | 762 060.00 | 762 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 715.00 | 135 017.00 | 1 334 697.00 | 1 469 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 433.00 | 1 186 707.00 | 1 898 726.00 | 3 085 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 471 729.00 | 471 729.00 | | 471 729.00 |
DH Report à nouveau | -87 431.00 | | | -87 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 057.00 | -87 431.00 | | -73 057.00 |
DL TOTAL (I) | 659 742.00 | 732 798.00 | | 659 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 837.00 | 261 689.00 | | 159 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 449.00 | 140 292.00 | | 61 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 660.00 | 50 093.00 | | 110 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 222 650.00 | | 172 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 105.00 | 444 673.00 | | 722 105.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 31 036.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 985.00 | 1 150 432.00 | | 1 238 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 726.00 | 1 883 230.00 | | 1 898 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 815.00 | 940 594.00 | | 1 042 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 067.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 306.00 | | | 1 702 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 262.00 | | | 1 396 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 726.00 | 113 001.00 | 80 038.00 | 1 018 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 537.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 431.00 | 112 465.00 | 80 038.00 | 1 014 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 518 604.00 | 518 604.00 | | 518 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 837.00 | 74 327.00 | 85 510.00 | 159 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
VP Divers | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 105.00 | 722 105.00 | | 722 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 154.00 | 608 634.00 | 520.00 | 609 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 325.00 | 1 042 815.00 | 85 510.00 | 1 128 325.00 |