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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 564.00 | 3 285.00 | 1 278.00 | 4 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 2 000.00 | 558.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 488.00 | 26 801.00 | 2 687.00 | 29 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 604.00 | 26 801.00 | 58 802.00 | 85 604.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 149.00 | -553.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 1 702.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 787.00 | 9 248.00 | | 9 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 2 535.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 2 490.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 016.00 | 46 495.00 | | 49 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 802.00 | 55 743.00 | | 58 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 322.00 | 480.00 | | 26 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 480.00 | | 26 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |