| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 464.00 | 16 990.00 | 1 474.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 425.00 | | 286 425.00 | 286 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 527.00 | 19 334.00 | 306 193.00 | 325 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 862.00 | 19 334.00 | 326 528.00 | 345 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 302.00 | -104 607.00 | | -45 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | 59 304.00 | | 25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 227 949.00 | 202 736.00 | | 227 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 463.00 | 65 457.00 | | 65 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 700.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | 21 974.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 579.00 | 99 133.00 | | 98 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 528.00 | 301 869.00 | | 326 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 144.00 | 180 406.00 | | 156 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 931.00 | 121 101.00 | | 130 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 212.00 | 59 304.00 | | 25 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 795.00 | | 49 732.00 | 290 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 304 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 325 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | | 1 600.00 | 19 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 586.00 | | 48 132.00 | 271 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 125.00 | | 19 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | 125.00 | | 19 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 425.00 | | 286 425.00 | 286 425.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 825.00 | 16 400.00 | 286 425.00 | 302 825.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |