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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | 20 353.00 | 3 530.00 | 23 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 015.00 | 20 353.00 | 1 145 662.00 | 1 166 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
BZ Autres créances | 50 495.00 | | 50 498.00 | 50 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 919 325.00 | 242 201.00 | 5 677 124.00 | 5 919 325.00 |
CF Disponibilités | 1 503 172.00 | | 1 503 172.00 | 1 503 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683 485.00 | 242 201.00 | 7 441 284.00 | 7 683 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 500.00 | 262 555.00 | 8 586 946.00 | 8 849 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
CU Autres participations | 1 080 653.00 | | 1 080 653.00 | 1 080 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 888.00 | 1 093 888.00 | | 1 093 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 4 434 812.00 | 2 439 627.00 | | 4 434 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 482.00 | 2 195 503.00 | | 2 280 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 925 743.00 | 5 845 580.00 | | 7 925 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 383.00 | 138 467.00 | | 61 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 145.00 | 572 605.00 | | 531 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 26 993.00 | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | 262 292.00 | | 49 159.00 |
EA Autres dettes | | 103 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 202.00 | 1 104 088.00 | | 661 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 946.00 | 6 949 667.00 | | 8 586 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 258.00 | 1 042 817.00 | | 633 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 610 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 570.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 570.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -570.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 557.00 | 136 958.00 | | 89 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 752.00 | 2 760 089.00 | | 2 960 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 271.00 | 564 586.00 | | 680 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 482.00 | 2 195 503.00 | | 2 280 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 830.00 | | 179 519.00 | 1 510 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 334.00 | 1 142 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 334.00 | 1 166 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 946.00 | | 179 519.00 | 1 486 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614.00 | 2 739.00 | | 17 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | 2 739.00 | | 17 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 145.00 | 531 145.00 | | 531 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
UP Prêts | 61 270.00 | 33 326.00 | 27 944.00 | 61 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 281.00 | 33 336.00 | 27 944.00 | 61 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 467.00 | 294 315.00 | 28 153.00 | 322 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 202.00 | 633 258.00 | 27 944.00 | 661 202.00 |