| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AN Terrains | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AP Constructions | 357 214.00 | 351 634.00 | 5 579.00 | 357 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 657.00 | 292 056.00 | 34 601.00 | 326 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 235.00 | 646 684.00 | 79 551.00 | 726 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BN En cours de production de biens | 273 637.00 | | 273 637.00 | 273 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CF Disponibilités | 506 376.00 | | 506 376.00 | 506 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 305.00 | | 902 305.00 | 902 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 540.00 | 646 684.00 | 981 855.00 | 1 628 540.00 |
CU Autres participations | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DG Autres réserves | 460 060.00 | 410 410.00 | | 460 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 822.00 | 99 649.00 | | 97 822.00 |
DL TOTAL (I) | 794 330.00 | 746 508.00 | | 794 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 234.00 | 64 038.00 | | 99 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 308.00 | 58 047.00 | | 56 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 946.00 | 32 149.00 | | 31 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 404.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 525.00 | 158 665.00 | | 187 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 855.00 | 905 173.00 | | 981 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 211.00 | | 721 211.00 | 721 211.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 619.00 | | 721 619.00 | 721 619.00 |
FM Production stockée | | | 36 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | 38 201.00 | | 35 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 123.00 | 777 616.00 | | 766 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 301.00 | 677 967.00 | | 668 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 822.00 | 99 649.00 | | 97 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 353.00 | 24 881.00 | | 701 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 235.00 | | | 726 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 010.00 | | | 701 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 129.00 | 24 881.00 | | 676 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 822.00 | 12 861.00 | | 633 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 808.00 | 12 861.00 | | 631 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VC Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |